💰 نرمافزار خزانهداری سما رایانه
مدیریت وجوه نقد، حسابهای جاری و پرداختیها، هسته اصلی تصمیمگیریهای مالی هر سازمان است.
سیستم خزانهداری سما رایانه با ارائه ابزارهای دقیق برای کنترل گردش حسابها، دریافتها و پرداختها به مدیران این امکان را میدهد که در لحظه و با کمترین زمان، بهترین تصمیمات مالی را اتخاذ کنند.
⭐ امکانات عمومی سیستم خزانهداری
مدیریت اسناد و دریافتها
📝 تعریف انواع اسناد دریافتی و پرداختی همراه با تعیین تعداد روز برای آلارم هوشمند
🏦 تعریف صندوقها با ذکر نوع صندوق
🏛️ تعریف بانکها و شعبهها برای حسابهای جاری مجموعه و مشتریان/فروشندگان
💳 تعریف دسته چک و کنترل کامل آن توسط سیستم
📩 ثبت درخواست وجه از واحدها یا بخشهای مختلف
💵 ثبت اسناد دریافتی و پرداختی با جزئیات کامل
🔄 امکان مشخص کردن مرحلههای کاری مانند: نزد صندوق، در جریان وصول، وصول بانک، برگشتی صندوق یا بانک، عودت به مشتری و …
کنترل و مدیریت پرداختها
🧾 صدور برگه رسید دریافت حتی برای چند دریافتی بهصورت انتخابی
💸 خرج کردن اسناد دریافتی
🔄 جایگزینی اسناد برگشتی
🤖 پیشبینی مرحله بعدی عملیات بصورت هوشمند
📊 راسگیری اسناد دریافتی و تهیه گزارش کامل عملیات راسگیری
🖨️ امکان چاپ چک برای اسناد پرداختی
🔒 ثبت اسناد تضمینی
گردش حساب و ارتباط با سایر سیستمها
🔄 ثبت گردش بین صندوقها و حسابهای بانکی
📜 صدور سند اتوماتیک هر مرحله کاری به سیستم حسابداری
📒 ارائه دفتر بانکی برای حسابهای بانکی شرکت
💻 دریافت دیسکت بانکی و انجام مغایرتگیری اتوماتیک
✅ کنترل پاس کردن اسناد در فرم مربوطه
📊 گزارشات مدیریتی و تحلیلی خزانهداری
💰 گزارش کامل گردش حسابهای دریافتی و پرداختی
📅 گزارش دریافتها و پرداختهای آینده
🔍 گزارش وضعیت اسناد برای کنترل مالی
📑 گزارش کنترل سریال چکها (صادر شده، نشده و هر دو) برای هر حساب یا دسته چک
📋 گزارش وضعیت اسناد در هر مرحله کاری
📈 آنالیز دریافتیها و پرداختها بصورت نموداری